二、除息日
　　权益登记日（T日）后的第一个工作日，即T+1日。也就是分红的第二天。
　　工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
　　T日是指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日。
　　T+n日是指自T日起第n个工作日（不包含T日）。